【トレード日記（2025年1月6日-10日）】2025年明け強い雇用統計でインフレ懸念再燃、米株下落、ドル円157円後半【ゆるゆる投機353】

【2025年1月6日-10日】のトレード日記。お疲れ。

2025年明けの市場です。エヌビディア筆頭にAI半導体関連好調と米株上昇で始まったものの、その後は反落しました。さらに金曜日の強い雇用統計で米株続落、金利上昇、ドル円157円後半で週を終えています。週足を確認すると、ドル円は上下にヒゲの短い陽線、ビットコインは上下に長いヒゲの陰線で共に迷っている感じ。米株3指数は年明けからわりとしっかりした陰線、日経平均も同様。ドル・原油・ゴールドはわりとしっかりした陽線となりました。

名前：くま（♂）
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特技：リフティング50回

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特技：インターネット超高速検索

最近は主にドル円と米株を中心に、ゴールドやビットコインもトレードしている。

【2025年1月6日-10日】、今週はどんな一週間だったでしょうか？

↓先週末（2024年12月30日-2025年1月3日）、相場はこんな感じで終わりました。

【ドル円 1/3(金)の海外市場の動き】#ドル円は、欧州市場に入り東京安値を下抜けると、しばらく東京安値を挟んだもみ合が続きましたが、26時台に156.88円まで下落しました。その後反転するも上値は重く、引けにかけて157円前半で推移となりました。#FX #USDJPY pic.twitter.com/RLdrKBSCsn

— 【公式】ＦＸブロードネット (@fx_broadnet) January 6, 2025

↓今週（2025年1月6日-10日）の予定。

【今週の経済・投資イベント】
主なイベントを表に整理しました。参考になりましたら是非 "いいね" などしていただけますと幸いです🙏

noteでは🇺🇸ISMや雇用統計、🇯🇵毎月勤労統計調査など注目イベントを図表を用いて解説しています↓↓https://t.co/yKwz13IA38 pic.twitter.com/aATF5QYBEA

— 池田伸太郎 (@sikeda23) January 4, 2025

↓今週の予想

うー、明日から…はたら、働きたくない

【ドル円・金・ビットコイン】チャートいたずら描き：2025年1月6日～【予想と願望36】 https://t.co/TWJ88hSOSR

— 熊本ぼちぼち新聞 (@tomitokocom) January 5, 2025

【1/6（月）】エヌビディア筆頭にAI半導体関連好調、ドル円157円後半もトランプ関税ヘッドラインで大きく上下【損益：❍】

ドル円（USDJPY）、, ドルインデックス（DXY）、ダウ（DJ-DJI）、ナスダック（NASDAQ-NDX）、日経平均（TVC-NI225）、米国債10年物利回り（TVC-US10Y）、WTI原油（WTICOUS）、金（XAUUSD）、ビットコイン（BTCUSD）、を監視しています。

2025年本格始動、なかなかボラあったね。スタートの一日を比較的よい目線でトレードできたのではないか。

年明けからエヌビディアが最高値などAI半導体関連が好調のようです。ドル円157円後半ですが、トランプ関税のヘッドラインで一時大きく上下、米ドル売りとなったものの、トランプ本人が否定し米ドル買い戻しとなりました。

トランプの追加関税は一部の商品だけ対象と報じられてからドル安円高に動いたものの、トランプ自ら報道を否定。追加関税は緩和しないとのことドルが再び反発。 pic.twitter.com/ntkMRcjF8C

— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) January 6, 2025

トランプ1.0を経験した方はご存知かと思いますが、トランプ氏は左派系メディアを敵対視する傾向があります。ワシントンポストやCNN、ニューヨークタイムズから出てくる『関係者によると、トランプ政権は〜』といった記事はその後、トランプ氏自ら否定する可能性を注意してトレードした方がいいですね。

— Big Daddy (@BigggDadyy) January 6, 2025

長期国債利回りの上昇が続いているが、S&P500指数は0.55％の上昇で終了となった。特に買われたのは大型テクノロジー株だ。明日から始まるCES2025で、AIに関する大きな発表を投資家たちは期待しているようだ。– アハン・バシ（The Quantamental Investor）

— T.Kamada (@Kamada3) January 6, 2025

大引け：
・ダウ：‐0.06％
・ナスダック総合：+1.24％
・S&P500：+0.55％
・ラッセル2000（小型株指数）：+0.04％

— T.Kamada (@Kamada3) January 6, 2025

【米国市況】トランプ関税巡りドル大幅安、一時156円台－テク株高い https://t.co/Nf3ZA2a3Ns

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 6, 2025

トランプ氏の関税政策、不透明性こそが要点か－想定される複数の目的 https://t.co/AStydSECu4

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 7, 2025

【1/7（火）】エヌビディア最高値更新後に下落で米株反落、米長期金利上昇ドル円158円前半【損益：×】

上手くいった翌日に失敗するという「あるある」。まだまだ甘い。

ISMサービスとJOLTSが予想上振れでした。エヌビディア最高値更新後に下落、ダウ続落、ナスダックとS&P500も反落です。米長期金利上昇ドル円158円前半です。

今週2回目のトランプ砲❤️‍🔥

ドル円は米11月求人件数後に一時158.43円まで本日高値を更新も、トランプ次期大統領が「金利は高過ぎる」と発言した結果、上げ幅を打ち消し157.60円台へ戻す場面も。 https://t.co/09UjUj0vfm

— Street Insights (@Street_Insights) January 7, 2025

米求人件数、11月は予想上回る増加　採用減は労働市場の減速示唆 https://t.co/PxoK6kHNI6

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 7, 2025

米12月ＩＳＭ非製造業総合指数54.1に上昇、投入価格2年ぶり高水準 https://t.co/GVgTQUo5jX

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 7, 2025

エヌビディア株のコールオプションで大量売り、株価最高値から反落 https://t.co/ymny6ZFhNx

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 7, 2025

強い経済指標が発表され、インフレとFRBの金融政策について投資家たちは再考を迫られた。JOLTS求人件数、ＩＳＭ非製造業景況指数は予想を上回り国債が売られ利回りが急騰した。さらに大型ハイテク株も売られ、ナスダックはほぼ2％の下げとなった。（CNBCから）

— T.Kamada (@Kamada3) January 7, 2025

大引け：
・ダウ：‐0.42％
・ナスダック総合：‐1.89％
・S&P500：‐1.11％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐0.79％

— T.Kamada (@Kamada3) January 7, 2025

米国株式市場＝下落、インフレ懸念で利下げ鈍化観測 https://t.co/zzignVNPHW

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 7, 2025

【米国市況】インフレ懸念で国債利回り上昇、株下落－ドル158円付近 https://t.co/uSGKWkqfeh

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 7, 2025

円は対ドルで158円台前半、強い経済指標受け米利下げ期待が後ずれ https://t.co/TOS9mwA4gB

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 7, 2025

ドル円・米10年債利回り「米長期金利上昇でドル円158円台」

（米経済指標が強い結果で）
米10年債利回り一時4.69％⚠️株に逆風 pic.twitter.com/FeFStnPJQY

— にこそく (@nicosokufx) January 8, 2025

【1/8（水）】ADP下振れ、FOMC議事無難、米株まちまち、ドル円158円前半【損益：❍】

月グッド、火バッド、水は持ち直してややグッド。

ADP下振れ、失業保険、入札、FOMC議事は無難でした。米株まちまち、ドル円158円前半です。

米12月ＡＤＰ民間雇用、12.2万人増　伸び鈍化し予想下回る https://t.co/VeWqRRIWVe

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 8, 2025

米債券価格急落で市場に動揺、次期政権始動控えドル上昇 https://t.co/bDZJ0FQuzT

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 8, 2025

◆トレーダーとの会話
債券の恐ろしい点は為替や株と異なり、政策金利という絶対値がある為、”4.5%は適正水準…”など市場参加者が長期金利の水準を『ここにあるべき』と考えがちな点。しかし、実際には債券もただの商品で市場の『恐怖や期待』が価格を形成するし、今は『恐怖』が勝っていると思う。

— Big Daddy (@BigggDadyy) January 8, 2025

明日木曜日はカーター元大統領の追悼のため株式市場は休場、そして金曜日には12月の雇用統計を控え、水曜日のマーケットは方向性を欠く動きとなった。さらに、発表されたFRB議事録からは、金利引下げのペースはゆっくりとしたものになることが確認された。（Seeking Alpha）

— T.Kamada (@Kamada3) January 8, 2025

大引け：
・ダウ：+0.25％
・ナスダック総合：‐0.06％
・S&P500：+0.16％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐0.45％

— T.Kamada (@Kamada3) January 8, 2025

米国株式市場＝ほぼ横ばい、指標やトランプ関税巡る報道受け物価リスク精査 https://t.co/Qp6mCYUTlp

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 8, 2025

ＦＯＭＣ参加者、インフレリスク高まり指摘　次期政権の政策踏まえ＝議事要旨 https://t.co/BlAWM8EQ1f

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 8, 2025

【雑記】FOMC議事要旨、インフレの上方向リスクが増加していることを複数の金融政策立案者が懸念。やはりトランプ政権でのインフレ再燃がごりごりに意識されている模様。事前のプライシングは十分だったのか、為替も債券も小動き。

— Yuto Haga ⚽️ (@Yuto_Headline) January 8, 2025

【1/9（木）】カーター元大統領追悼で米休場、英財政懸念でポンド安【損益：❍】

NY休場なので欧州までで決着をつけようと思ってトレードした。ロットおさえてひかえめも方向性があっていたのでちゃんと利益になった。やはり当面はこのやり方だな。

カーター元大統領の国民追悼日で米金融市場休場(株式市場休場、債券市場短縮取引)でした。今週のドル円はずっと158円を挟んでもみ合いですね。ドル円は一時期に比べるとボラがありませんが、英財政懸念でポンド安が目立っておりこちら警戒です。

【米国市況】国債利回りの上昇一服、円一時157円台半ば－株式は休場 https://t.co/CUiqqL7RPL

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 9, 2025

英ポンド急落、国債利回り16年ぶり高水準　財政不安が重し https://t.co/M9juQgn0BY

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 9, 2025

ＮＹ外為市場＝ドル3日連騰、英ポンド下落基調続く https://t.co/1ZSJNkOQGO

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 9, 2025

【1/10（金）】強い雇用統計で株下落、金利上昇、ドル円157円後半【損益：×】

一進一退のトレードだったが、雇用統計の後、ついついポジ持ったまま寝落ちで微損。

強い雇用統計で株安、金利上昇、ドル高となりました。ドル円157円後半です。

日銀が物価見通しを上方修正の公算大、コメ価格上昇と円安－関係者 https://t.co/zTiBukjzEL

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 10, 2025

🇹🇼TSMC月次売上高
昨年12月分は2781.6億台湾ドルで前年同月比57.8%増、前月比0.76%増 pic.twitter.com/N7zaUP9zvc

— 池田伸太郎 (@sikeda23) January 10, 2025

【速報】米雇用統計
雇用者数：市場予想を上回る
失業率：市場予想を下回る

▽市場反応
株安・ドル高に pic.twitter.com/g7nq3Yf89S

— 後藤達也 (@goto_finance) January 10, 2025

【米雇用統計】驚きの強さ、追加利下げ後ずれへ－市場関係者の見方 https://t.co/t5vwdgtzJA

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 10, 2025

米消費者の長期インフレ期待、08年以来の水準に上昇－ミシガン大調査 https://t.co/IsNg4P3Rlq

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 10, 2025

ドル円⬆️⬇️「雇用統計ほぼ倍返しだ！」

雇用統計約+0.9円（雇用統計が強く金利高・ドル高で）
その後、高値から約-1.6円下げた（株安の円高で）

1分足 pic.twitter.com/op3HzXcSmM

— にこそく (@nicosokufx) January 10, 2025

◆トレーダーとの会話
雇用統計は非常に強い結果でしたが、ドル円が下落した背景について。
①雇用統計前に出ていたブルームバーグの記事⇨インフレ上方修正
②米国の雇用が良い⇨『米国の不確実性』を気にしていた植田総裁からすると利上げのハードルが下がるhttps://t.co/F45nW1MZ0N

— Big Daddy (@BigggDadyy) January 10, 2025

🇺🇸S&P500「全体の87％が下落」ほぼ全面安🔥

雇用統計がかなり強く（2カ月連続で雇用者数+20万人超え）
長期金利が一時4.79%と23年11月以来

①今年の利下げ期待の後退
②金利上昇が株式市場の逆風 pic.twitter.com/DP999wCrkD

— にこそく (@nicosokufx) January 10, 2025

大引け：
・ダウ：‐1.63％
・ナスダック100：‐1.58％
・S&P500：‐1.54％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐2.17％

— T.Kamada (@Kamada3) January 10, 2025

【米国市況】強い雇用統計で株下落、国債利回り上昇－円は157円後半 https://t.co/3xswt2YzZv

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 10, 2025

米国株式市場＝下落、雇用統計受けインフレ懸念が再燃 https://t.co/VchcGs5dHR

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 10, 2025

【一週間の振り返り】2025年明け強い雇用統計でインフレ懸念再燃、米株下落、ドル円157円後半【2025年1月6日-10日】

日足チャート

今週は火曜日に失敗、金曜日に微損も、月・水・木でなかなかのトレードができた。2025年はまあまあ良いスタートがきれたのではないか。

豊洲の初競り、マグロ最高値2億円超　史上2番目の値段にhttps://t.co/loUrdmeZ32

— 日本経済新聞電子版（日経電子版） (@nikkei) January 4, 2025

メローニ伊首相、トランプ氏を訪問　親しい間柄、米欧対話で役割に期待https://t.co/HdqQliWUTa

トランプ氏は「素晴らしい女性と一緒にいられて、とてもうれしい。彼女は欧州を席巻している」と語った。

— 産経ニュース (@Sankei_news) January 5, 2025

バイデン米大統領、クリントン元国務長官やソロス氏らに自由勲章授与 https://t.co/jvMssZNTMz

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 6, 2025

オーストリア、極右・自由党のキクル党首が首相指名に近づく https://t.co/sKyrx3Szle

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 5, 2025

真田広之が「#SHOGUN将軍」で日本人初の主演男優賞受賞（テレビドラマ部門）。

「これまで私の人生に関わってくださったすべての皆さんに感謝を伝えたいです。皆さんのおかげで、私はここにいます。… pic.twitter.com/ZGl0SdwK8V

— VOGUE JAPAN (@voguejp) January 6, 2025

インドネシア、BRICSに正式加盟　11カ国に拡大https://t.co/cgV2WJoT4a

— 日本経済新聞電子版（日経電子版） (@nikkei) January 6, 2025

カナダをアメリカに組み込もうとしてる pic.twitter.com/Jyd2tNsQVn

— ELE (@eleconomics) January 6, 2025

カナダ首相が辞任表明、物価高などで支持率低迷 https://t.co/TB5JO4ZmNc

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 6, 2025

カナダ首相、関税巡り米国州になる可能性「ないに等しい」と反論 https://t.co/KLF6krVNYP

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 8, 2025

逆効果だったしね…

＞DE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）＞Diversity（ダイバーシティ/多様性）
＞Equity（エクイティ/公平性）
＞Inclusion（インクルージョン/包括性）

マクドナルドも降ろした「ＤＥＩ」看板、保守の圧力に企業相次ぎ屈服 https://t.co/zhwLvJsXn5

— 熊本ぼちぼち新聞 (@tomitokocom) January 7, 2025

仏極右政治家、J・M・ルペン氏が死去　96歳　国民戦線を泡沫勢力から有名政党にhttps://t.co/amjIh1Z9Ym

フランスの極右政党、国民戦線（FN、現国民連合＝RN）を結成した政治家ジャンマリ・ルペン氏が7日、パリ近郊で死去した。96歳だった。フランスのメディアが伝えた。

— 産経ニュース (@Sankei_news) January 7, 2025

【発表】アサヒビール、吉沢亮との広告契約解除「アルコール飲料会社として事実容認できない」https://t.co/38iRnMUziD

アサヒビールは、「アサヒスーパードライドライクリスタル」の広告契約を解除したと発表。「今後、吉沢亮さんを起用した広告は展開しません」としている。 pic.twitter.com/CeeWLHvmBw

— ライブドアニュース (@livedoornews) January 7, 2025

とうとう刑事告発ね。

稲村さん全力応援してたもんね。 https://t.co/1hudpyb7Au pic.twitter.com/yNUiJXGwnr

— まーマウス (@mickey77minnie) January 7, 2025

中国で呼吸器感染症が拡大　インドやインドネシアでも確認 https://t.co/9HICPKnToK

中国疾病予防コントロールセンターによると、ヒトメタニューモウイルス感染症は昨年11月から拡大傾向にある。当初は北部で流行し、南部でも患者が増加している。

— 毎日新聞国際ニュース (@Mai_Intl) January 7, 2025

トランプ次期大統領が記者会見でカナダ、グリーンランド、パナマをアメリカの51番目の州にすると発言。メキシコ湾をアメリカ湾にすると。軍事的手段を排除しないと明言。CBSニュース報道。軍事力で脅す周辺国、同盟国への恫喝。トランプリスク早くも始動。どうする日本、石破政権。 https://t.co/m0Gdvo76fX

— 福田充　Mitsuru Fukuda (@fukuda326) January 8, 2025

【会見】トランプ氏、グリーンランドやパナマ運河獲得に軍事・経済措置の可能性排除せずhttps://t.co/UWf4TrD9qW

グリーンランド購入にデンマークが抵抗すれば、関税を課す可能性も示唆。また、カナダについて合併への関心を改めて表明し、メキシコ湾の名称を「アメリカ湾」に変更する考えも示した。 pic.twitter.com/CT46aGfHLk

— ライブドアニュース (@livedoornews) January 7, 2025

米ロス近郊の山火事で２人死亡、消火活動は難航－強風なお続く https://t.co/P7plPlt5HS

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 8, 2025

pic.twitter.com/yLWCJxpoax

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025

一夜にして２倍、保険会社の潜在コストは推計200億ドル－ロス山火事 https://t.co/kYkSd5B8Wv

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 9, 2025

中居正広さん女性とのトラブルめぐり番組休止など影響広がるhttps://t.co/5qC1DSD4cY #nhk_news

— NHKニュース (@nhk_news) January 9, 2025

インフル感染拡大なぜ？　2つの要因https://t.co/lMsvjKZwa8

■新型コロナ対策で他の感染症への免疫力低下
■流行期、人の往来が増える年末と重なる pic.twitter.com/z8pVQXY1JW

— 日本経済新聞電子版（日経電子版） (@nikkei) January 9, 2025

米首都でカーター氏の国葬、政敵同士一堂に会し元大統領に最後の別れ https://t.co/bZzHg6H5iv

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) January 9, 2025

＞オバマとトランプが会話し、笑顔を見せる… (カーターの葬儀 https://t.co/ChqZs7Zp2j

— 熊本ぼちぼち新聞 (@tomitokocom) January 10, 2025

岩屋外相、米大統領就任式出席へ　日米外相会談も調整https://t.co/BleHgCejHQ

— 日本経済新聞電子版（日経電子版） (@nikkei) January 10, 2025

米デルタ航空、25年の利益も好調と予想　株価11％高 https://t.co/1FXD76rbz9

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 10, 2025

今週の米国株式市場：
・ダウ：‐1.83％
・ナスダック100：‐2.25％
・S&P500：‐1.93％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐3.37％

— T.Kamada (@Kamada3) January 10, 2025

【来週どうなる？】CPIや米金融機関の決算が注目【2025年1月13日-17日】

週足チャート

来週も落ち着いて頑張ろう。

来週は、CPIや米金融機関の決算が注目です。

米株バブル崩壊があるとすれば暗号通貨も激しく売られるだろう、その底を買いたい

— ろんぐて〜る (@rongtail) January 6, 2025

約束の地 https://t.co/dZHKp2oJ6T

— ELE (@eleconomics) January 7, 2025

量子コンピューティング株急落、「実用化は20年先」とエヌビディアＣＥＯ https://t.co/IyOhTU0Kml

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 8, 2025

米シティ、25年も世界的株高継続と予想　1株当たり利益10％増に https://t.co/zbLxCryhZP

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) January 10, 2025

高齢層が｢塩漬け｣解消が進んだことで日本株の頭は軽くなりました。個人売越し、外国人売越しでも4万円付近はすごいことです。 https://t.co/aXXiskLw2t

— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) January 10, 2025

🇺🇸ダウ一時-700超「42000ドル割れ」最高値から-3000超🔥

・大統領選トランプ勝利のご祝儀相場全戻し⬆️⬇️
・9月～11月の大統領選挙前まで4万2000ドル付近のもみ合い
↓
42000ドル付近で反発できるか？
（明確に下回るとやばいよやばいよ😱）

日足 pic.twitter.com/5HMSqVZ26L

— にこそく (@nicosokufx) January 10, 2025

雇用統計は強かった。

今後、どういう環境だと利下げなのか、改めて整理。

①インフレ↓雇用↓：問答無用で利下げ

②インフレ↓雇用↑：雇用が強くてもインフレが落ち着くなら利下げ可能

③インフレ↑雇用↓：雇用の弱さによる。デュアルマンデートでインフレ＜雇用になるくらいなら利下げ可能…

— 93-26+ (@Market_Letter_) January 10, 2025

投資を通じて得られるのはお金だけではありません。株価は景気や企業だけでなく、世界情勢や金融政策、テクノロジー、あるいは社会の変化などさまざまな要素を映し出す鏡です。本書では、現代のビジネスパーソンが備えておくべき株式市場や経済の仕組みの最新知識を解説。ぜひ、この本で教養を身につけながら、お金について詳しくなってください