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↓先週末（2023年9月18日-22日）、相場はこんな感じで終わりました。
今週も一週間お疲れ様でした🥲
【トレード日記（2023年9月18日-22日）】金利大幅上昇＆米株大きく下落、FOMCと日銀会合を経て日米金融スタンスの違いが改めて鮮明に【ゆるゆる投機283】 https://t.co/ygaGhc3H2b
— 熊本ぼちぼち新聞 (@tomitokocom) September 23, 2023
↓今週（2023年9月25日-29日）の予定。
今週のFX！
★【9月25日～の週】今週の為替相場の注目材料スケジュールと焦点
・FRB高官ブラックアウト期間明け
・25日(月)
🇯🇵植田日銀総裁の発言
・26日(火)
🇺🇸消費者信頼感指数
🇺🇸新築住宅販売件数
・27日(水)
🇯🇵BOJ議事要旨(7月27日28日開催分)
🇦🇺消費者物価指数
🇺🇸耐久財受注
・28日(木)… pic.twitter.com/mQZZdfr6i9— 羊飼いFX (@hitsuzikai) September 24, 2023
↓今週の予想
先週はハト・タカな日米金融政策を確認。想定内でボラは出ていませんがドル円はじりじりと効いてくるか。。
今週も植田さんとパウエルさんの発言あり、踏み込んだ内容はなさそうですが念のため。明日から連日でFRB要人発言、週末にデフレータ、月末・四半期末で調整にも警戒。よろしくお願いします— 井口 喜雄 (@yoshi_igu) September 24, 2023
アングル：逆風強まる米国株、タカ派的ＦＲＢと利回り上昇に政府機関閉鎖の恐れも https://t.co/4x3jfO7LqO
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) September 24, 2023
流石に1ドル150円を超えないように日銀介入とかあると思います。
ただ、下記の2条件が解消しなければ、為替介入しても時間の問題でジワジワと円安になるかと。
・日本の製品で海外で売れるモノが少ない
・日米金利差が大きい https://t.co/8J2LDEhtv4— ひろゆき (@hirox246) September 25, 2023
【9/25（月）】金利上昇、ドル円149円に迫る、米株反発（ドル円変動幅約70銭）【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
大引け：
・ダウ：+0.13％
・S&P500：+0.40％
・ナスダック総合：+0.45％
・ラッセル2000（小型株指数）：+0.38％— T.Kamada (@Kamada3) September 25, 2023
【NY市場概況】
米十年債利回りが4.531%と2007年10月以来の高水準を付けたことなどにより、ロンドン市場からのドル高が止まらずドル円は一時148.96円と年初来高値を付けました📈 pic.twitter.com/GzNmsVGQIj— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) September 25, 2023
【ドル円 vs. 米10年債券利回り指数】
これまでの #米債 と #ドル円 の関係だと 150円を突破してもおかしくないのナー#fx pic.twitter.com/LCwpJKyhui— トレーダーズ･アルマナック_なりた・ひろゆき (@LWjapan) September 25, 2023
大和NYの矢澤です。9月25日（月）のダウは43ドル高で5日ぶり反発。金利上昇が重石となるも、新型iPhoneの好調な販売動向が伝わったアップルや、AI新興企業への巨額出資が明らかになったアマゾン・ドット・コムなどIT主力株が堅調で、ナスダックも5日ぶり反発。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) September 25, 2023
米国株式市場＝上昇、アマゾンやエネルギー株に買い https://t.co/OdsiHG17GT
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) September 25, 2023
ドル・円は148円台後半、日米金融政策格差で昨年10月以来の高値圏 https://t.co/15VkzsQJJG
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 25, 2023
これ雇用統計が発表されなくなるんだよね。
CPIも。 https://t.co/r8u00fbOmg— ELE (@eleconomics) September 25, 2023
【9/26（火）】ドル円149円突破、米株反落（ドル円変動幅約50銭）【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
為替厳しいです。
口先介入の最終段階までは通過。
でも、最後のレートチェックがまだなので、まだまだ大丈夫!!?
レートチェックが来たら次は介入だと思われます。。。 pic.twitter.com/U0nD7XyTub— ｱｾﾏﾈﾏﾝ (@jya221) September 26, 2023
【🗽NY市場概況🏙️】
🇺🇸🇯🇵ドル円は序盤、🇺🇸米経済指標が強弱入り混じる結果で市場の反応は限定的だったこともあり148円台での値動きとなりました。その後、米長期金利の上昇を支えに一時149.08円まで上昇しました。現在は149.04円前後で推移しています🧐 pic.twitter.com/w8bFlhlK9o— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) September 26, 2023
バイデン大統領が、全米自動車労働組合のストライキと会社への要求を支持した。現職の大統領としては異例だ。UAWのみならず、賃上げをストライキにより求める動きは強まるだろう。賃金インフレを抑制したいFRB、賃金インフレをサポートするバイデン政権、米国は悩ましい。
— 村松 一之 (@gwYXhEqd7kjpwYu) September 26, 2023
大引け：
・ダウ：‐1.14％
・S&P500：‐1.47％
・ナスダック総合：‐1.57％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐1.11％— T.Kamada (@Kamada3) September 26, 2023
大和NYの矢澤です。9月26日（火）のダウは388ドル安で2日ぶり反落。FOMC後に高まった高金利環境の長期化や政府閉鎖への懸念、四半期末を控えた様子見姿勢などから、S&P500構成の11セクターが全面安。ナスダックも2日ぶり反落となりました。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) September 26, 2023
米ＣＢ消費者信頼感、9月は2カ月連続で低下 物価上昇や政局懸念 https://t.co/NunIQaNXvK
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) September 26, 2023
【米国市況】株は下落、消費者信頼感の悪化など嫌気－ドル149円台 https://t.co/ICZzZn58a7
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 26, 2023
円は対ドルで149円付近、年初来安値圏で介入警戒強い－財務相けん制 https://t.co/OhquRzVW2s
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 26, 2023
米国株式市場＝大幅反落、金利の高止まり嫌気 https://t.co/Iicltcx1CM
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) September 26, 2023
マスク氏、ＵＡＷの要求通ればビッグスリーの破綻につながると非難 https://t.co/gYgxkoSYNb
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 26, 2023
米上院の与野党指導部、つなぎ予算案で合意－政府機関閉鎖回避で https://t.co/NC92T9WWUQ
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 26, 2023
【9/27（水）】介入警戒もドル円150円まであと少し、米株ダウ↓SP500→ナス↑（ドル円変動幅約80銭）【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
ロシアは少なくとも2025年まで侵略を続けると発表。油とドルが高騰。日本当局は相変わらず指を舐めて監視中。 pic.twitter.com/MABtjDBhB7
— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) September 27, 2023
【🗽NY市場概況🏙️】
🇺🇸🇯🇵ドル円は🇺🇸米10年債利回りが上げ幅を大きく拡大したことにつれて一時149.70円まで上昇しました。150円に近づくと利益確定売りも出やすく伸び悩むも押し戻しは149円半ばにとどまっており、現在は149.6円前後で推移しています✍️ pic.twitter.com/ajhGlP8NYQ— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) September 27, 2023
大引け：
・ダウ：‐0.20％
・S&P500：+0.02％
・ナスダック総合：+0.22％
・ラッセル2000（小型株指数）：+0.95％— T.Kamada (@Kamada3) September 27, 2023
大和NYの矢澤です。9月27日（水）のダウは68ドル安で2日続落。金利上昇が生活必需品やヘルスケアなど高配当株の重石となる他、議会指導部から政府機関閉鎖に関する発言が相次ぎ、全体は日中に売り買い交錯。半導体株が総じて堅調に推移し、ナスダックは反発となりました。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) September 27, 2023
【米国市況】米国債が続落、株は終盤に持ち直す－ドル149円後半 https://t.co/KKBF1ekquV
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 27, 2023
米国株式市場＝Ｓ＆Ｐ横ばい、長期金利上昇や政府閉鎖リスクに警戒感 https://t.co/OzGqMvzPo0
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) September 27, 2023
ドル円は150円目前に接近、米金利上昇でドル一強。
円全面安ではなくこのスピード感で介入できるか？という気はしますが警戒感は高まっています。
本日は米GDPやパウエルさんがありますが、短期金利市場が荒れているので月末期末要因の方が動くかもしれません。— 井口 喜雄 (@yoshi_igu) September 27, 2023
【9/28（木）】金利上昇と原油高が一服、米株小反発、ドル円149円前半で膠着（ドル円変動幅約50銭）【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
【🗽NY市場概況🏙️】
🇺🇸🇯🇵ドル円は序盤に🇺🇸米住宅指標の下振れを受けて日通し安値の149.14円を付けました。その後は、米10年債利回りの上昇が一服したことも重しとなり149円前半での値動きとなりました🧐 pic.twitter.com/6RHPcyhchW— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) September 28, 2023
大引け：
・ダウ：+0.35％
・S&P500：+0.59％
・ナスダック総合：+0.83％
・ラッセル2000（小型株指数）：+0.81％— T.Kamada (@Kamada3) September 28, 2023
大和NYの髙橋です。9月28日（木）のダウは116ドル高で反発。シカゴ連銀のグールズビー総裁が過度な利上げのリスクを指摘し、FOMC後の警戒感が緩和。足元の金利上昇と原油高が一服したことも支えに、成長株を中心に買われました。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) September 28, 2023
円は対ドルで149円台前半、米金利上昇止まり円安進行も一服 https://t.co/8T0RLx30ab
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 28, 2023
米国株式市場＝上昇、経済指標消化と金利上昇失速で https://t.co/sc9zagB5LK
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) September 28, 2023
【9/29（金）】米政府機関の閉鎖リスクが重しで米株微妙、ドル円149円前半（ドル円変動幅約95銭）【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
【🗽NY市場概況🏙️】
🇺🇸🇯🇵ドル円は🇺🇸米PCEコア・デフレーターの上昇幅が前月から鈍化したことからドル売りが先行しましたが下押しは限定的でした。149.4円付近まで持ち直してからは下値の堅い動きとなり、現在も149.4円前後で推移しています✍️ pic.twitter.com/IZSTgibQtL— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) September 29, 2023
大引け：
・ダウ：‐0.47％
・S&P500：‐0.27％
・ナスダック総合：+0.14％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐0.51％— T.Kamada (@Kamada3) September 29, 2023
ＮＹ連銀総裁、米利上げは既に完了した可能性があると示唆 https://t.co/orInQanWVI
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 29, 2023
【米国市況】Ｓ＆Ｐ500が反落、ＮＹ連銀総裁発言が重し－149円台前半 https://t.co/pzvSfnzidt
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 29, 2023
迫る米政府閉鎖 金利は高騰、10年債16年ぶり高水準 財政運営に市場疑念 – 日本経済新聞 https://t.co/TJh4UknsoZ
🇺🇸📉米国債2年 5.052%
🇺🇸📉米国債5年 4.606%
🇺🇸📉米国債10年 4.572%
🇺🇸📉米国債30年 4.698% pic.twitter.com/KZDRyijZW4— 世界四季報 (@4ki4) September 29, 2023
【一週間の振り返り】9月のマーケットは金利上昇で米株下落＆ドル円149円まで（ドル円変動幅約1円40銭）【2023年9月25日-29日】
ドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの4時間分足チャート
資産運用立国へ、25日から日本週間 海外マネー呼び込みhttps://t.co/kt6xyKOgWG
— 日経電子版 金融 (@FinancialNikkei) September 24, 2023
ＮＡＳＡのカプセルが地球帰還、小惑星で石など採取 https://t.co/M0AEq2YUkO
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) September 25, 2023
減税＞＞＞＞＞＞＞＞5つの柱https://t.co/v20CZlswZg
— Tomo (@Market_Letter_) September 25, 2023
全米で2000店舗を構えるターゲットが、窃盗や安全性を理由にNY、シアトル、サンフランシスコなどの主要都市の9店舗を閉鎖。ターゲットの通期利益は前年同期比で5億ドル以上減少すると予想される。
アメリカのディストピア感が数字になって現れてきた。
https://t.co/4gntKiDrIo— フクロウさん (@Msowl_FUKURO) September 26, 2023
米ディスカウント小売のターゲットは9店舗閉鎖をするようだが、その理由が窃盗の多発。ウォルマートは24年の改装店舗内に、初めて交番を設置するようだ。一方で会員制で窃盗が少ないコストコは好決算。最近のアメリカのニュースは、これが先進国か⁉️という類のものが多いなー。
— 村松 一之 (@gwYXhEqd7kjpwYu) September 26, 2023
超訳「人間を雇うのはリスク」 https://t.co/TqtCbn22aJ
— ゆっくり生活 (@YukkuriSeikatsu) September 26, 2023
これは歴史に残る写真。現役米大統領としては労働組合のストライキ参加は初だ。米史上最大のPro-Union大統領が実現したといえる一枚。 https://t.co/cPR7QvVbje
— Reika.H (@doll__en) September 26, 2023
CVSヘルス（ドラッグストアチェーン）は、2024年末までに約10％に相当する900店を閉店します。万引きが急増のため、オンラインでの販売戦略に移行します。https://t.co/wNdkdch8nO
— T.Kamada (@Kamada3) September 27, 2023
アメリカのフィラデルフィア。Appleストアに略奪者たちが突入、最新の「iPhone 15」を盗み出そうとしている。アメリカ……😩pic.twitter.com/FfPWh6LDzm
— 山田敏弘 (@yamadajour) September 27, 2023
昨夜のフィラデルフィアです。最低ですね。言うまでもなく、多くの商店が立ち去ることでしょう。 https://t.co/S0zNY1nPl5
— T.Kamada (@Kamada3) September 27, 2023
（Benny Johnsonさんのツイート）昨夜、フィラデルフィアで略奪に加わった自らの様子をライブストリーミングしたBLM暴徒「ミートボール（ニックネーム）」が逮捕されました。 逮捕され警察署で撮られた顔写真です。涙を流しています。「火遊びは火傷のもと」の極限です。 https://t.co/IhS2x5ACaA
— T.Kamada (@Kamada3) September 27, 2023
フィラデルフィアの暴動でアップルストアから略奪された盗品の商品は、すべてアップルがリモートで使用禁止に。
— Cafe_Forex（テムズ川の流れ） (@UponTheThames) September 27, 2023
【方針】東京に赤ちゃんポスト設置へ 来年度開始目指すhttps://t.co/yEeyipEEYv
赤ちゃんポストは2007年5月に熊本市の慈恵病院が国内で初めて設置。賛育会病院の取り組みが順調に進めば、医療機関では国内2カ所目となる可能性がある。 pic.twitter.com/SfXv7FGJWE
— ライブドアニュース (@livedoornews) September 28, 2023
なんぞこれ pic.twitter.com/B6AKmDfaFg
— Mitz (@hellomitz3) September 28, 2023
SBI・楽天、手数料ゼロで駆け引き4年 公取委も巻き込みhttps://t.co/T8TieIL0Hw
— 日経電子版 金融 (@FinancialNikkei) September 28, 2023
米自動車スト拡大 新たに7000人、GMとフォード工場で – 日本経済新聞 https://t.co/qjzqJWv6Ou $GM $F
— 世界四季報 (@4ki4) September 29, 2023
ウクライナがクリミア攻撃加速、ロシアの戦争能力じわじわ低下 https://t.co/0nqVdT5hMq
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 29, 2023
イーロン・マスクさんのツイートに、米国民の持つ疑問が表れています。
「なぜ両政党の多くの政治家は、米国の国境よりウクライナの国境に100倍も関心があるのだろうか？」 https://t.co/3XktlytAhH— T.Kamada (@Kamada3) September 29, 2023
９月のマーケットが終わりました。今月の結果です：
・ダウ：‐3.68％
・S&P500：‐5.09％
・ナスダック100：‐5.20％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐6.34％— T.Kamada (@Kamada3) September 29, 2023
【来週どうなる？】ISMに雇用統計など、米重要指標が目白押し【2023年10月2日-6日】
ドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの週足チャート
マジでこれです。株式やってる人達の中には金利見てないって人達が結構いるんですが、目をつぶって車運転しているようなものですね。 https://t.co/QjvH466Owa
— Tomo (@Market_Letter_) September 26, 2023
今年3月あたりに起きた銀行危機っぽいのもう1度来ないかな🤫
たぶんそれがチャンスの合図👾— 羊飼いFX (@hitsuzikai) September 26, 2023
◆米国と日本の違い
日本で国債が4%なら喜んで買う人が多いと思いますが、米国は『4%では早期リタイア出来ない。アメリカンドリームではない』と感じる人が多いのか、なかなか個人の資金が入って来ないですね。私の周りのトレーダーは”個人の資産運用”は債券や社債に投資する人が増えてきていますが。— Big Daddy (@BigggDadyy) September 27, 2023
↓季節性的には10月頭から株は強くなる
10/15日に納税期限が来るのは米国の毎年恒例行事なのだけど、季節性的には10月頭から株は強くなる。2018年や2022年のような、この時期崩れていた年を除けばここから11末までずっと強いし、そういった年を含めても10月1週は強い(2週目はやや弱くなるが)。ちなみに税金関係では年末のタックスロスセリン…
— kokko (@kokko_coco) September 27, 2023
つなぎ予算は通過せず、政府閉鎖はほぼ確実。市場の反応は薄いので「いつもの茶番劇だ！」としか思われていないようです。 https://t.co/cKdHDoiZiP
— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) September 29, 2023
やっぱり政府閉鎖ならメガテック買いになりそうhttps://t.co/kqdETFQ4Tf pic.twitter.com/tBACOtsi5t
— ELE (@eleconomics) September 29, 2023
」ですね。井口さんの本、鎌田さんの本、一緒に要チェックです！
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