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↓先週末（2023年9月25日-29日）、相場はこんな感じで終わりました。
今週も一週間お疲れ様でした☺️
【トレード日記（2023年9月25日-29日）】9月のマーケットは金利上昇で米株下落＆ドル円149円まで【ゆるゆる投機284】 https://t.co/bomiin8RmL
— 熊本ぼちぼち新聞 (@tomitokocom) September 29, 2023
↓今週（2023年10月2日-6日）の予定。
◆ 今週の予定
10月になりました。今年度も下半期入りですね。月初ということで、米雇用統計など経済指標が相次ぎます。今週もよろしくお願いします（お知らせ）体調はよくなりましたので、平常運転に戻します🙇♂️ pic.twitter.com/FvyOz6t5td
— 後藤達也 (@goto_finance) October 1, 2023
↓今週の予想
米議会は政府機関閉鎖を避けるため11月17日までのつなぎ予算案を決定。恒例のプロレスみたいなものですが、リスクシナリオは滑り込み回避。
なので無事今週の米雇用統計は発表されます。
結局ドルは強そうですが、進んだ米債売りの巻き戻しは気にしつつですかね。。10月もよろしくお願いします。— 井口 喜雄 (@yoshi_igu) October 2, 2023
【10/2（月）】ドル円、150円目前（ドル円変動幅約50銭）【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
大引け：
・ダウ：‐0.22％
・S&P500：+0.01％
・ナスダック総合：+0.67％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐1.82％— T.Kamada (@Kamada3) October 2, 2023
【NY市場概況】
🇺🇸ISM製造業景況指数が49.0と予想47.7を上回るも150円に到達する材料とはならず手前で押し戻されました。
その他の主要クロス円は円高基調で推移しました📉 pic.twitter.com/iQ4yUqHpbn— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) October 2, 2023
FRB高官たちの言動
パウエル議長
・持続的で力強い労働市場の育成に努めている
・物価安定の回復に大きく焦点を当てているバーFRB理事
・政策金利はインフレ率を目標の２％に引き下げるのに制約的な水準に達しているか、その水準に近いところにある
・問題は金利がいつまで高止まりする必要があるか— Junichi_Ishikawa@IG (@Junichi_IG) October 2, 2023
◆トレーダーとの会話
米金利が大幅に上昇したにも関わらず、ドル円は150円手前で小動きに。150円台は介入警戒もあり、心理的に買っていくことに抵抗があるが、米金利の上昇や他の通貨のドル高からもドル円が150円台に乗せるのは時間の問題では、と考える人が多かったです。— Big Daddy (@BigggDadyy) October 2, 2023
【10/3（火）】ドル円150円突破も急落（介入？）、株終日下落（ドル円変動幅約2円80銭）【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
◆米求人件数
8月は予想の881.5万件を大きく上回る961.0万件に増加。
金利は一段と上昇し、ドル円は150円を突破しました。— Big Daddy (@BigggDadyy) October 3, 2023
【速報】円相場1ドル＝150円台突破 円安止まらず https://t.co/ZmEF3hXBxN
— TBS NEWS DIG Powered by JNN (@tbsnewsdig) October 3, 2023
介入だったのか、まだ定かではありませんがドル円は150円台のせ直後に急落。oandaのレートだと安値147.34円。2分で2.8円の急落です。 pic.twitter.com/0c9EukxKZI
— 高城泰／FXコレクティブ (@takagifx) October 3, 2023
ドル円の５分足：突然現れたこの長い陰線を見たトレーダーたちは、日銀の介入だとツイートしています。 pic.twitter.com/kmDnBOL2f2
— T.Kamada (@Kamada3) October 3, 2023
今日の安値、FX会社によって大きな違いが。ヒロセ通商は147.79円ですが、IG証券だと147.24円。55銭もの開きがあります。その他の会社も合わせて貼っておきます。 pic.twitter.com/YWitwbjbCo
— 高城泰／FXコレクティブ (@takagifx) October 3, 2023
マッカーシー米下院議長の解任動議可決 米史上初#米共和党https://t.co/RvFVPfXJXT
— ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 (@WSJJapan) October 3, 2023
このタイミングのマッカーシー解任は、普通に政情不安要因で金利上昇要因たり得ると思うが、米国は何してるんだ？
— ELE (@eleconomics) October 3, 2023
大引け：
・ダウ：‐1.29％
・S&P500：‐1.37％
・ナスダック総合：‐1.87％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐1.64％— T.Kamada (@Kamada3) October 3, 2023
大和NYの髙橋です。10月3日（火）のダウは430ドル安で続落。JOLTS求人件数が市場予想を上回り、10年債利回りが上昇。成長株を中心に終日売りが優勢でした。前日に買われたアマゾン・ドット・コムなどIT主力株の下落が目立ちました。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) October 3, 2023
米国株式市場＝Ｓ＆Ｐ6月以来の安値、金利高止まり観測で https://t.co/GfSqeg1EMN
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) October 3, 2023
◆ ドル円 乱高下
昨晩23:00すぎに1ドル150円台をつけてから乱高下。一時は147円台前半をつけ、その後は149円を挟んだ動きに。当局はいまのところ「ノーコメント」。為替介入があったのか、市場では見方が分かれています。取り急ぎ、現状のポイントを👇noteでまとめましたhttps://t.co/Sge0aXCV9G pic.twitter.com/5uKCZl22JT— 後藤達也 (@goto_finance) October 3, 2023
為替介入「コメント控える」 神田財務官https://t.co/ZRbqHHL5m0
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) October 3, 2023
【10/4（水）】ドル円149円前後で膠着、株は小反発（ドル円変動幅約60銭）【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
◆原油価格下落
米国のガソリン在庫が増加しているとのデータもあり、原油価格が大きく下落。原油価格が下落すると金利が上がりにくくなり、株価にもプラスで寄与しています。— Big Daddy (@BigggDadyy) October 4, 2023
🇺🇸ADP雇用統計「8万9000人」ネガティブサプライズ！🎉
1桁の数字に驚いた。
コロナ時を除いてあまり記憶にないほど悪かった🙄だが、金利上昇が株安を引き起こしているので、
とても「悪い」結果を好感！🎉
金利低下し株高となった⬆️本命は10/6(金)雇用統計だ pic.twitter.com/JECXRPNEOE
— にこそく (@nicosokufx) October 4, 2023
米ＩＳＭ非製造業指数、9月は53.6に低下 新規受注低調 価格高止まり https://t.co/m3bIteLTdr
— ロイター (@ReutersJapan) October 4, 2023
【🗽NY市場概況】
🇺🇸ISM非製造業景況指数は予想通りの結果となり相場への影響は限定的。ドル円は目立った買い材料もなく149円付近でのレンジ相場となりました💹 pic.twitter.com/ncUtDRB3M0— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) October 4, 2023
大引け：
・ダウ：+0.38％
・S&P500：+0.81％
・ナスダック総合：+1.35％
・ラッセル2000（小型株指数）：+0.18％— T.Kamada (@Kamada3) October 4, 2023
大和NYの髙橋です。10月4日（水）のダウは127ドル高で反発。OPEC+が閣僚会合で政策変更を見送ったと伝わり、WTI原油が大幅安に。インフレ再燃への過度な警戒感が和らいだ他、金利低下も支えに幅広いセクターが買われました。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) October 4, 2023
ＮＹ外為市場＝米債利回り低下受けドル下落、円は底堅く推移 https://t.co/7BpW8LDsje
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) October 4, 2023
米国株式市場＝反発、ナスダック主導 予想下回る米民間雇用の伸び受け https://t.co/jggEBHrYJc
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) October 4, 2023
【10/5（木）】雇用統計待ち、金利・ドル・株↓（ドル円変動幅約85銭）【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
米新規失業保険申請、やや増加も過去最低近辺－労働市場の強さ継続 https://t.co/Akmc1EdrOe
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) October 5, 2023
大引け：
・ダウ：‐0.03％
・S&P500：‐0.13％
・S&P600（小型株指数）：‐0.16％
・ナスダック総合：‐0.12％
・ナスダック100：‐0.36％— T.Kamada (@Kamada3) October 5, 2023
大和NYの髙橋です。10月5日（木）のダウは9ドル安で小幅反落。強い新規失業保険申請件数を受け朝方は売られましたが、翌日に雇用統計を控える中、売りの勢いも続かず午後に前日終値付近までサヤ寄せしました。金利低下を受け成長株は底堅く推移しました。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) October 5, 2023
米国株式市場＝小反落、雇用統計待ち https://t.co/RV1glDZRlx
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) October 5, 2023
ＮＹ外為市場＝ドル下落、米債利回りの低下に追随 https://t.co/Jl0AiZCZHI
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) October 5, 2023
【10/6（金）】強い雇用統計でドル高、株は一旦売られたものの大きく反発しリスクオン（ドル円変動幅約1円20銭）【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
雇用統計 33.6万人 めちゃくちゃつえーーーーー！ https://t.co/etPG2nF9ZB
— にこそく (@nicosokufx) October 6, 2023
【速報】米雇用統計
雇用者数：予想大きく上回る／前月も上方修正
平均時給：予想やや下回る
米国株：発表後 下落
ドル円：発表後 ややドル高 149円20銭台 pic.twitter.com/m41o398061— 後藤達也 (@goto_finance) October 6, 2023
米雇用者数、9月＋33.6万人増で予想大幅に上回る 失業率3.8％ https://t.co/fSJm17Xf7G
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) October 6, 2023
9月雇用統計の受け止めを要約すれば、労働市場は予想よりずっと強靱で、追加利上げの必要性は否定されないということだろう。
— Cafe_Forex（テムズ川の流れ） (@UponTheThames) October 6, 2023
雇用統計は雇用数が上振れたものの、失業率が増加し、賃金が減少し、正規雇用者数が減りパートタイマーが増えた結果だったので本来であれば金利が低下して然るべき内容だったように見えます。
— ELE (@eleconomics) October 6, 2023
でたーww https://t.co/fDdsPJuj8a
— ELE (@eleconomics) October 6, 2023
【🗽NY市場概況】
米雇用統計からドル高に振れるも、米金利の動きに連れて失速、また堅調な米株相場を受けて円安・リスクオンの展開へ。
🇺🇸🇯🇵ドル円は149.53円まで日通し高値更新、その後は押し込まれ149円前半でもみ合い。一方で🇪🇺🇺🇸ユーロドルや🇯🇵主要クロス円は全般で堅調に推移✍️ pic.twitter.com/yR8jto3Otb— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) October 6, 2023
大引け：
・ダウ：+0.87％
・S&P500：+1.18％
・ナスダック総合：+1.60％
・ラッセル2000（小型株指数）：+1.04％— T.Kamada (@Kamada3) October 6, 2023
【米国市況】株上昇、雇用統計後の売りから反発－円は独歩安 https://t.co/Ueus2QyRpA
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) October 6, 2023
NYダウ反発、288ドル高 金利上げ幅縮小でテック株上昇https://t.co/tYIveCo7mR
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) October 6, 2023
ＦＲＢは年内の再利上げに傾斜へ、９月の米雇用者数が予想を上回り https://t.co/yPL2UaRLPH
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) October 6, 2023
【一週間の振り返り】ドル円一時150円突破も…あれは結局介入ではなかったのか？（ドル円変動幅約2円80銭）【2023年10月2日-6日】
ドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの4時間分足チャート
「メッセンジャーRNA」でノーベル賞に決まったカリコ氏。記者会見で「失敗したときに対処する力が重要」と話しました。
ワイスマン氏は「みんなが諦めていたなかで20年以上模索した」と研究の苦労を振り返りました。https://t.co/nPyu83Pqhs— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) October 2, 2023
マッカーシー議長はクビになったようです。前代未聞の事件。アメリカ政治はカオス状態。 https://t.co/YicQnFnVtM
— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) October 3, 2023
トランプ氏、内輪もめ批判 共和は「極左と戦うべき」https://t.co/J8wL6vVZL4
下院がマッカーシー議長の解任動議を可決したことを受け「共和党はなぜ内輪もめばかりして、この国を破壊する極左の民主党と戦わないんだ」と自身のソーシャルメディアに投稿した。
— 産経ニュース (@Sankei_news) October 4, 2023
１ドル＝１５０円突破 円安ドル高止まらず https://t.co/bAakKkoRLl
日米の金利差拡大を意識した円売りドル買いが優勢となり、約１１カ月ぶりの円安ドル高水準を更新した。
— 産経ニュース (@Sankei_news) October 3, 2023
1ドル150円か。。。感覚としてはとっくに感じてはいたけど、90年に移住してきた当時は1ドル90円の時もあって、バーニーズでコムデギャルソンのドレス買って、日本より安い〜って喜んでた時代もあったなあ。ま、人生いろいろですね。
— 矢野顕子 Akiko Yano (@Yano_Akiko) October 3, 2023
ノーベル文学賞にノルウェーの劇作家 ヨン・フォッセ氏https://t.co/e8DSEAeteC
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) October 5, 2023
米国「国境の壁」再び 不法越境急増、寛容策裏目にhttps://t.co/baHwc3pbLZ
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) October 5, 2023
Amazon、初の衛星打ち上げ 地球上どこでも高速通信https://t.co/x3ummfDcfY
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) October 6, 2023
ＵＡＷ、スト拡大を見送り－ＧＭと土壇場で合意 https://t.co/cwMSZe2pP0
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) October 6, 2023
【来週どうなる？】アノマリー的には株上昇？【2023年10月9日-13日】
ドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの週足チャート
週明け・10月9日(月)は、米国がコロンブスデーで米国の多くの州で祝日
だが、
米国の債券市場のみ休場で、株式市場や先物市場などは通常通り
※日本とカナダも祝日— 羊飼いFX (@hitsuzikai) October 5, 2023
米政府閉鎖のリスク再び、下院議長解任と共和党内紛で現実味増す https://t.co/T4z7Hub0vR
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) October 5, 2023
世界の歴史を見ると日本ほど保守的に見えて実は柔軟な国はありません。300年の変化を30年でやり遂げる国も他にありません。日本人は世界一適応能力が高い民族です。「郷に入れば郷に従え」が哲学の民族ですもの。方向性さえ決まれば一気に変わる。私は日本に失望しない最大の理由は日本人の柔軟性です
— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) October 5, 2023
歴史的な超円安で「円のトルコリラ化」はある？“3割引ジャパン”喜ぶ外国人にイライラ
いやいや、もうなっているって。しかし、そのトルコでさえ優秀な中銀総裁を連れてきて理不尽な金融政策をやめたので世界に逆行しているのは日銀だけになりました。 https://t.co/OhhIcdhI6y
— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) October 6, 2023
来週の米国決算スケジュール。金曜日には米金融大手の決算が控えていますね。 https://t.co/1qGLMrtH9Z
— 世界四季報 (@4ki4) October 6, 2023
●好い「まさか」
10/7 5:15
JOLTSや失業保険などB級指標での金利微動に逃げ惑っていた株が、この雇用統計後に「まさか」のラリー…というより、臆病でショートが嵩んだからこそ、巻き戻しのバネにもなるのが相場。
何にせよ株が金利過敏症を脱する区切りになったなら、決算期の秋相場へ好い流れ。— 田中 泰輔 (@tanaka_taisuke) October 6, 2023
12月利上げ織り込みが増える形でスライドし始めてるか。
— ELE (@eleconomics) October 6, 2023
米12月利上げ観測高まる、雇用統計好調 米国債利回り上昇 https://t.co/rNwS3qrlVB
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) October 6, 2023
」ですね。井口さんの本、鎌田さんの本、一緒に要チェックです！
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