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↓先週末（2023年12月4日-8日）、相場はこんな感じで終わりました。
大和NYの矢澤です。12月8日（金）のダウは130ドル高で2日続伸。雇用統計を通過後、場中に買いが強まりました。ミシガン大学消費者マインド指数の1年先期待インフレ率が市場予想を大幅に下回り、インフレ鈍化期待からIT主力株や半導体株などが上昇しています。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) December 10, 2023
↓今週（2023年12月11日-15日）の予定。
◆ 今週の予定
火曜の米CPIと、日本時間・木曜未明のFOMCがビッグイベントですね。海外では年末休暇に入る人も増える時期で、市場の取引量が細っていく可能性もあります。注文量が少ない時は価格が大きく動きやすくなる場合もあります pic.twitter.com/S0b2bzBeUQ— 後藤達也 (@goto_finance) December 10, 2023
↓今週の予想
🇺🇸 木曜FOMC
日本時間・木曜未明にFOMC。今回は金利据え置きが確実視されています。利上げは打ち止めで、早ければ来年3月にも利下げする可能性が意識されいます。2024年は計1.00-1.25%の利下げが見込まれています。木曜はドットチャートやパウエル会見で、どういう見通しが示されるかが焦点です pic.twitter.com/8zTcnTvZ4z— 後藤達也 (@goto_finance) December 10, 2023
【12/11（月）】日銀ヘッドラインでドル円上昇、米株続伸【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
【Dealer's Voice】
一部通信社が「マイナス金利解除、日銀は今月急ぐ必要がほとんどないとの認識」と報道。
同報道を受けて円売りが加速。🇺🇸🇯🇵ドル円は146円前半まで急騰⤴️ pic.twitter.com/p5cnUNTbfK— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) December 11, 2023
マイナス金利解除、日銀は今月急ぐ必要ほとんどないとの認識－関係者 https://t.co/2fH5HPaayO
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) December 11, 2023
【🗽NY市場概況🏙️】
🇺🇸🇯🇵ドル円は日銀による早期金融政策修正観測の後退で円売りドル買いが先行、🇺🇸米10年債利回りが上昇すると更に日通し高値の146.58円まで上値を伸ばしましたが、その後は146円台前半での値動きとなっています✍️ pic.twitter.com/5uBWWWFYxu— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) December 11, 2023
マグニフィセント７：アップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン・ドットコム、メタ・プラットフォームズ、エヌビディア、テスラ。 https://t.co/tEPt1WdpjB
— T.Kamada (@Kamada3) December 11, 2023
クレージーな午前中の取引だ。マグニフィセント７銘柄は全て１％を超える下げだ。それにもかかわらず、ナスダック100指数は0.40％の上昇となっている。なぜなら、86対14で上げ銘柄数が圧倒的に多いためだ。（Bespoke Investment Group）
— T.Kamada (@Kamada3) December 11, 2023
大引け：
・ダウ：+0.43％
・S&P500：+0.39％
・ナスダック総合：+0.20％
・ラッセル2000（小型株指数）：+0.11％— T.Kamada (@Kamada3) December 11, 2023
大和NYの髙橋です。12月11日（月）のダウは157ドル高で3日続伸。週内にCPIの発表やFOMCを控える中でも、景気敏感株や半導体株を中心に買いが優勢。10年債入札通過後の金利低下を受け成長株が買われ、ナスダックも上昇。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) December 11, 2023
ＮＹ外為市場＝円下落、マイナス金利政策継続との見方 https://t.co/BpUpgBS0We
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) December 11, 2023
米国株式市場＝続伸、今年の最高値更新 ＦＯＭＣなど控え上げ幅限定 https://t.co/mRdD8jTAAO
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) December 11, 2023
【12/12（火）】CPIほぼ予想通り、米株続伸し今年の最高値更新、ドル円145円台半ば【損益：×】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
今夜のCPIの目線🤔
＞CPIが弱ければドル安
＞強ければもう一段上昇か？#ドル円 https://t.co/BAn0g3koBN— 熊本ぼちぼち新聞 (@tomitokocom) December 12, 2023
今夜のCPI
＞米CPIのコンセンサスはコアが0.3％で予想通りであれば『ソフトランディング』への期待が高まり、株価は上昇するのでは…#米株 https://t.co/2W2sTUUehB
— 熊本ぼちぼち新聞 (@tomitokocom) December 12, 2023
【ビットコイン先物：12月限】
S&P 500の先行役の #ビットコイン が下げてますね
CPIの発表後は #米国株 は下げでしょうかね？ pic.twitter.com/ZURcsqcPPb— トレーダーズ･アルマナック_なりた・ひろゆき (@LWjapan) December 11, 2023
【速報】🇺🇸CPI（消費者物価指数）
総合：市場予想通り
コア：市場予想通り
米株：発表前後、一進一退
ドル円：発表前後、一進一退米インフレの鎮静化を巡るポイントを下記noteでまとめています
👇【米インフレ解説】https://t.co/zqkMY9dltY pic.twitter.com/BEGgX5fevm— 後藤達也 (@goto_finance) December 12, 2023
◆米CPI
米CPIはコア0.3%で予想と一致。株を中心にやるトレーダーは『この数字はソフトランディングシナリオとFOMCの調整的な利下げを正当化するのでは』と株価に強気、金利中心のトレーダーは『ソフトランディングを示唆する内容だが、早期利下げ期待は後退』と金利に弱気（金利上昇）な見方でした。— Big Daddy (@BigggDadyy) December 12, 2023
11月米ＣＰＩ、金融緩和期待を正当化せず：市場関係者の見方 https://t.co/arfX7hKP8h
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) December 12, 2023
米11月ＣＰＩ3.1％上昇、伸び鈍化 家賃上昇で前月比は0.1％上昇 https://t.co/dvDqjE2t4C
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) December 12, 2023
【🗽NY市場概況🏙️】
🇺🇸🇯🇵ドル円は🇺🇸消費者物価指数（CPI）のほぼ予想通りの結果を受けてドル売りで反応、一時日通し安値の144.72円まで下落しましたが、🇺🇸米10年債利回り上昇に連れて145.85円まで持ち直しました。その後は145.60円を挟んでの方向感のない動きとなっています✍️ pic.twitter.com/6NuALbY2Gv— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) December 12, 2023
大引け：
・ダウ：+0.48％
・S&P500：+0.46％
・ナスダック総合：+0.70％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐0.06％— T.Kamada (@Kamada3) December 12, 2023
大和NYの矢澤です。12月12日（火）のダウは173ドル高で4日続伸。11月の消費者物価指数（CPI）後に金利がやや上昇したものの、午後の30年債入札後に再度低下に転じたことで、引けにかけてIT株中心に買いが強まりました。ナスダックも4日続伸。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) December 12, 2023
来年の米利下げ観測やや後退、５月開始予想は変わらず－ＣＰＩ統計後 https://t.co/mDzwmP8gEC
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) December 12, 2023
【米国市況】株は続伸、ＦＯＭＣ控え大きく動けず－ドル145円台半ば https://t.co/MW8LKxGwkK
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) December 12, 2023
【12/13（水）】FOMCハト！ドル円142円台へ急落、ダウ連日最高値更新、金も上昇【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
【速報】日銀短観（大企業）
製造業・非製造業ともに市場予想上回る
非製造業は過去20年で最高の景況感に※ このあと人手不足チャートを投稿します pic.twitter.com/vdiZtrxoqF
— 後藤達也 (@goto_finance) December 12, 2023
米11月ＰＰＩ、前年比0.9％上昇に鈍化 前月比は予想外に横ばい https://t.co/pNpIu627fc
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) December 13, 2023
米国株主要三指数は５日続伸です。米FOMCの結果やパウエル米FRB議長の会見が「市場で広がっている来年の利下げ観測を後押しする内容だった」との見方から、株買いが優勢となった。多くの機関投資家が運用指標とするS＆P500種株価指数も昨年1月以来の高値を更新しました。
— 米倉教公（フジトミ証券） (@8ne55reldfrWm8X) December 13, 2023
◆ 4枚セット
きょうのFOMCがわかる4枚画像をまとめてみました。サクッとフリックしてご覧ください pic.twitter.com/xRQFEfcMYB— 後藤達也 (@goto_finance) December 13, 2023
🇺🇸 株高 & ドル安
・FOMCが市場の想定以上にハト派（利下げに積極的）
・米長期金利が大きく低下
・来年3月利下げ予想が増加
・ドル安 1ドル＝143円前後
・米国株は年初来高値更新
👇FOMCのポイントは下記ポストに https://t.co/FsYE0g2pnh pic.twitter.com/Wg5ClAI2It— 後藤達也 (@goto_finance) December 13, 2023
大引け：
・ダウ：+1.40％
・S&P500：+1.37％
・ナスダック総合：+1.38％
・ラッセル2000（小型株指数）：+3.20％— T.Kamada (@Kamada3) December 13, 2023
大和NYの髙橋です。12月13日（水）のダウは512ドル高で5日続伸。FOMC声明文で24年末の政策金利予想が引き下げられ、利下げ期待が広がりました。パウエルFRB議長の会見も総じてハト派で、買いの勢いが強まり、ダウは最高値を更新しました。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) December 13, 2023
米国株式市場＝ダウ512ドル高、過去最高値更新 ＦＲＢが来年の利下げ示唆 https://t.co/PRx2BIs6VF
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) December 13, 2023
ＮＹ外為市場＝ドルが対円・ユーロで急落、ＦＲＢの利下げシグナルで https://t.co/sa2iJaNerQ
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) December 14, 2023
【12/14（木）】米英欧の中銀イベント終了し欧州通貨を中心にドル安優勢、米株続伸・ダウ６日続伸【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
英中銀、政策金利5.25％で据え置き－６対３で決定 https://t.co/eG4SbL1HpA
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) December 14, 2023
ECB、2会合連続で金利据え置き 資産圧縮加速へhttps://t.co/WRKJ1Qqh0d
— 日経電子版 金融 (@FinancialNikkei) December 14, 2023
ラガルド総裁
「利下げ議論は全くしなかった」 https://t.co/mTKWtqcqJk— M (@M_surffit) December 14, 2023
米11月小売売上高0.3％増 予想に反し増加 景気後退懸念和らぐ https://t.co/SJ0kpvbxOw
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) December 14, 2023
【🗽NY市場概況🏙️】
🇺🇸🇯🇵ドル円は🇺🇸小売売上高や🇺🇸新規失業保険申請件数の予想より強い内容を受けて一時142.27円まで買い戻されたものの、🇺🇸長期金利低下に連れて141.4円付近まで押し戻されました。その後はじり高で142.0円付近まで上昇するも、現在は141.8円付近で推移しています✍️ pic.twitter.com/nPwxwBEa3K— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) December 14, 2023
大引け：
・ダウ：+0.43％
・S&P500：+0.26％
・ナスダック総合：+0.19％
・ラッセル2000（小型株指数）：＋2.58％— T.Kamada (@Kamada3) December 14, 2023
【米国市況】株続伸、買い疲れ感でスピードダウン－ドル141円台後半 https://t.co/ZB7ECiefXQ
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) December 14, 2023
NYダウ6日続伸、102ドル高で推移 利下げ観測で高値圏https://t.co/jrenDpd6hS
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) December 14, 2023
円は対ドルで141円台後半、ドル安継続も対欧州通貨での円売り交錯 https://t.co/KfYabCZAZL
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) December 14, 2023
FRBの方向転換からドル円は一時140円台まで。
一方、BOEとECBは声明や総裁発言で早期利下げを否定し「タカ」。ラガルドさんは「利下げ議論すらなし」ときっぱり。とはいえ欧州景気先行き不安もあるなか、今日の欧州PMIは果たして。。。
週末ゴトー日、調整フロー等にも警戒です。— 井口 喜雄 (@yoshi_igu) December 15, 2023
【12/15（金）】ナス過去最高値、ドル円上昇142円台前半【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
【🗽NY市場概況🏙️】
🇺🇸🇯🇵ドル円は序盤🇺🇸NY連銀総裁が利下げ議論を否定するとドルが買われ一時142.44円付近まで値を上げました。その後、米10年債利回り低下に連れて141.43円の日通し安値を更新するも、🇺🇸アトランタ連銀総裁の来年の利下げに対するタカ派的な見解で142.3円付近まで上昇しました✍️ pic.twitter.com/AqRzeLql5Q— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) December 15, 2023
大引け：
・ダウ：+0.16％
・S&P500：‐0.01％
・ナスダック総合：+0.35％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐0.82％— T.Kamada (@Kamada3) December 15, 2023
【米国市況】ナスダック100指数、過去最高値－ドル上昇し142円台前半 https://t.co/8e9hQeJGLl
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) December 15, 2023
米ＮＹ連銀総裁、市場の利下げ観測に冷や水 ＦＯＭＣから2日後 https://t.co/4LZFlIajmO
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) December 16, 2023
👀
>> 13日の記者会見でパウエル議長は「いつ金融引き締めを縮小するかを話し合った」と明かした
>>ウィリアムズ氏はこのような市場の動きについて、「我々の予測よりも非常に強く反応している」と指摘。
▪️NY連銀総裁、24年3月の利下げ議論「時期尚早」 – 日本経済新聞 https://t.co/HHZqtqLgXG— 羊飼いFX (@hitsuzikai) December 15, 2023
ウィリアムズNY連銀総裁がパウエルFRB議長の火消しを行ったことが話題です。
(月初)パウエル: 利下げ議論は時期尚早
(2日前)パウエル: 利下げが議論に挙がった
(今日)ウィリアムズ: 利下げ議論していない厳密には「3月FOMCでの利下げは時期尚早」の文脈であり、5月以降の実施はまだまだ手堅い印象。
— Yuto Haga ⚽️ (@Yuto_Headline) December 15, 2023
【一週間の振り返り】「FRB突然ハト化」米英欧の中銀イベントが終了、ドル円142.15まで円高、米株のクリスマスラリー続く【2023年12月11日-15日】
ドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの4時間分足チャート
安倍派、全員交代案に衝撃 実現なら「終わりの始まり」https://t.co/x8YGI8qErq
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) December 10, 2023
大谷、ドジャース入り 史上最高１０年１０１５億円―米大リーグ https://t.co/N7peMSBB42
— 時事ドットコム（時事通信ニュース） (@jijicom) December 9, 2023
アルゼンチン、ミレイ新大統領就任 右派に政権交代https://t.co/esdXlSTkhg
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) December 10, 2023
自民党派閥の政治資金パーティー問題が政権を揺るがしています。岸田文雄首相は松野博一官房長官らを交代させる方針です。https://t.co/OD4gJCoi18
田中角栄、竹下登、宮沢喜一･･･。「政治とカネ」の問題はこれまでも政権の体力をうばってきました。 pic.twitter.com/8SffykmiGI
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) December 11, 2023
わいもそう思う。大谷は10年で1014億円。政治は5年で1千万円で大騒ぎ。 https://t.co/zvlKwrYBnC
— 中川文人 (@NakagawaFumito) December 11, 2023
広島県にGoogle系のデータセンター。国内最大規模、1000億円投資。
県が三原市の本郷産業団地の区画を全て分譲。購入企業は千葉県印西市のデータセンター建設にも携わったグーグル関連企業です。2028年にも稼働を始めますhttps://t.co/8fjV8RijvH— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) December 11, 2023
米指標とFRBの発信で発生する円買いを日銀の発信が円売りに戻しています。いい加減円買いの邪魔をしないでほしい。 https://t.co/PxZAyxyGcS
— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) December 12, 2023
官房長官に林芳正氏、農相は坂本哲志氏 岸田首相意向https://t.co/NZsit2yIup
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) December 13, 2023
イスラエルの国連大使が国連議場でビックリの提案。
エセ人道主義の国々に対して、「これがガザのハマス事務所の電話番号です。停戦を求めるならここに電話して、武器を置き、司直に身を委ね、人質を全員解放するよう要求してください」⬇️
その通り。犯罪者が投降すべき。
pic.twitter.com/2FMZSEkdhp— 加藤 健 (@JapanLobby) December 12, 2023
FRB、3会合連続利上げ見送り 来年は利下げ3回分を予想https://t.co/PVQ8mbmols
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) December 13, 2023
プーチン氏「主権の強化重要」 侵攻後初の国民対話https://t.co/K5LTJTrwvo
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) December 14, 2023
FF金利の推移かと思ったらマックのハンバーガーの値段だった。金融政策やらせたら日銀より有能そう。 pic.twitter.com/a9o5zxqrFb
— Blue Mountain (@Mura_Bit) December 14, 2023
今週の米国株式市場：
・ダウ：+2.62％
・S&P500：+1.99％
・ナスダック100：+3.26％
・ラッセル2000（小型株指数）：+5.45％— T.Kamada (@Kamada3) December 15, 2023
米金利4%割れ、1年11カ月ぶり下げ幅 株7週連騰https://t.co/LlishBx7l9
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) December 15, 2023
【来週どうなる？】日銀会合どうなる？【2023年12月18日-22日】
ドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの週足チャート
◆トレーダーとの会話
雇用、インフレ、小売と全てが底堅い数字だったがFEDは来年の利下げを明確に示唆。年後半に大統領選がある為、年前半の利下げの可能性が高いが早すぎる利下げでパウエル議長がアーサーバーンズと同じ道を辿るリスクも。
※アーサーはインフレ退治に失敗した70年代のFRB議長です。— Big Daddy (@BigggDadyy) December 14, 2023
米英欧の中銀イベントが終了。市場が織り込む現時点での来年の利下げ時期は－
FRB：3月
ECB：4月（早ければ3月の可能性も）
BOE：5月昨日の外為市場は、欧州通貨を中心に米ドル安優勢の展開に。ドルインデックス（DXY）は重要サポート水準を大陰線で下方ブレイク。
TradingView提供のチャート pic.twitter.com/8xgz2fy7Al
— Junichi_Ishikawa@IG (@Junichi_IG) December 14, 2023
👀☑️来週日銀会合 https://t.co/JNDo7evbKW
— 羊飼いFX (@hitsuzikai) December 15, 2023
ウィリアムズ総裁発言をこなしながらも目先は来週日銀。12/12の日経の記事にもあったけど今回据え置きでもマイナス金利解除の地ならしをしてくる可能性はあるので今はそっちが警戒されているのでは。
— M (@M_surffit) December 15, 2023
円乱高下か、日銀会合の見方割れる＝来週の外為市場 https://t.co/NpazkxnRjM
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) December 15, 2023
今週はダウ平均が史上最高値を更新した。S&P500指数とナスダック100指数も、近いうちに同様な結果となりそうだ。もちろん、皆が心配していることは急騰後の大幅下落だ。– アレックス・キング（Cestrian Capital Research）
— T.Kamada (@Kamada3) December 15, 2023
読んだ。最近メディアで目にするトレーダーじいさんの本。破天荒な人生で、雀荘の経営がうまくいき3店舗まで増やしたのに転換社債の存在を知ってこれをやろうと店を売却して6500万の元手を作り、タイミング良くバブルに乗れて10億まで増やして、バブル崩壊で2億、現在は18億だそうな pic.twitter.com/ntjlfANseB
— 駄犬 (@daken_in_market) December 15, 2023
」ですね。井口さんの本、鎌田さんの本、一緒に要チェックです！
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