【トレード日記（2024年9月2日-6日）】9月相場、警戒か【ゆるゆる投機334】

【2024年9月2日-6日】のトレード日記。お疲れ。

今週発表されたJOLTS求人、ADP雇用、ISM非製造業、そして雇用統計などから雇用の減速は明らかとなり、景気への不透明感が増しています。株も為替も商品もすべて、週足陰線でした。9月はこの流れなのでしょうか？

名前：くま（♂）
プロフィール：酔っ払いおじさん、広く浅く世間を語る
特技：リフティング50回

名前：カエル（♂）
プロフィール：ゆとり世代（さとり世代）、独身、潔癖症
特技：インターネット超高速検索

最近は主にドル円と米株を中心に、ゴールドやビットコインもトレードしている。

【2024年9月2日-6日】、今週はどんな一週間だったでしょうか？

↓先週末（2024年8月26日-30日）、相場はこんな感じで終わりました。

大和NYの矢澤です。8月30日（金）のダウは228ドル高で2日続伸。堅調な経済指標を受けて消費関連株が買われた他、決算を発表したマーベル・テクノロジー（半導体）などの上昇を受けてAI関連株も高く、ナスダックも上昇。9月2日（月）はレイバーデーの祝日のため米国市場は休場。

— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) September 1, 2024

↓今週（2024年9月2日-6日）の予定。

次回🇺🇸FOMC結果発表が再来週の9月18日！
で、
今週と来週の🇺🇸経済指標がキモ
▼今週
🇺🇸ISM製造業指数
🇺🇸JOLTS求人
🇺🇸ADP雇用統計
🇺🇸ISM非製造業指数
🇺🇸雇用統計
7日(土)～🇺🇸FRB高官ブラックアウト期間
▼来週
🇺🇸消費者物価指数
🇺🇸生産者物価指数
🇺🇸ミシガン大学消費者信頼感指数[速報値] https://t.co/GZYW5uWmpu

— 羊飼いFX (@hitsuzikai) September 1, 2024

↓今週の予想

ドル円の週間見通し。トレンドは米国のISM指数と雇用統計次第。お時間のある時にご覧ください。#fx #USDJPY #ドル円 #為替

【ドル円の週間見通し】経済指標次第では米ドル安の再燃も、今週はISM指数と雇用統計に注目 https://t.co/UNFcHexMzu @IGJapanより

— Junichi_Ishikawa@IG (@Junichi_IG) September 1, 2024

9月アノマリー https://t.co/iNWTm3e5zy

— 熊本ぼちぼち新聞 (@tomitokocom) September 3, 2024

【9/2（月）】米国休場、ドル円146円台後半【損益：×】

ドル円（USDJPY）、, ドルインデックス（DXY）、ダウ（DJ-DJI）、ナスダック（NASDAQ-NDX）、日経平均（TVC-NI225）、米国債10年物利回り（TVC-US10Y）、金（XAUUSD）、ビットコイン（BTCUSD）、を監視しています。

バカとしか言いようがない。週末トレード手法について仕切りなおしたつもりが、朝からまた軽いエントリーをしていつもの失敗。泣きたい。

米国がレーバーデーで休場となる中、方向感の乏しい相場展開となりました。ドル円は146円台後半です。

【Dealer's Voice】
🇺🇸🇯🇵ドル円、147円台へ上昇、2週間ぶり pic.twitter.com/xnpF43ikq8

— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) September 2, 2024

円は対ドルで146円台後半、米雇用統計に向け円売り継続か https://t.co/PngsJTMj3j

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 2, 2024

【9/3（火）】「9月相場」警戒で米株下落、ドル円は145円台半ばの円高【損益：×】

試行錯誤しつつ微損。しかし、わかったかも。一日中上がるか下がるかって予想しながら相場を後追いしてたらいつまでたってもダメ。狙いをつけてやるか、動いたあとに乗っていかないと。ずっと終日含み損で神経すり減らしてたら、肝心なところで勝負できないよ。

米国も休場明けの火曜日、9月の動きが出てきたのではないでしょうか。弱いISM製造業もあって景気懸念が高まり、エヌビディアなど半導体株への売りが目立ちナスダックが急反落、ダウも3日ぶり反落です。ドル円は145円台半ば、植田総裁の発言がトリガーとなり円高が進んでいます。

経済・物価見通し実現なら利上げ継続、日銀総裁が諮問会議に資料提出 https://t.co/jUxaWWVFN3

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 3, 2024

【Dealer's Voice】
🇯🇵植田日銀総裁、経済財政諮問会議にて「経済物価見通し実現なら、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整する」方針を、本日示しました。7月の日銀会合、8月の国会答弁と考え方に変化はありませんでしたが、現在の為替相場は円高優勢です

— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) September 3, 2024

発表されました🎉
🌸ISM製造業景気指数：47.2
予47.5/前46.8
前月より上昇も予想を下回る💦

これで5カ月連続で景気の節目とされる50を下回る
米国景気も警戒が必要かも？
あさっての非製造業も注目ですね🎵#米国株 #USDJPY

— みみる@米国株投資🇺🇸CFP®︎認定者 (@mimiru_usstock) September 3, 2024

米ＩＳＭ製造業総合景況指数、８月は47.2に上昇－市場予想は下回る https://t.co/phKFYQyu5P

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 3, 2024

エヌビディアの下げは８％を超えました。

— T.Kamada (@Kamada3) September 3, 2024

大引け：
・ダウ：‐1.51％
・ナスダック総合：‐3.26％
・S&P500：‐2.12％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐3.03％

— T.Kamada (@Kamada3) September 3, 2024

大和NYの矢澤です。9月3日（火）のダウは626ドル安で3日ぶり反落。8月のISM製造業景況指数が市場予想を下回ったことから、景気懸念が高まり、IT株や景気敏感株中心に売られました。特に、エヌビディアなど半導体株への売りが目立ち、ナスダックも急反落となりました。

— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) September 3, 2024

米国株式市場＝ダウ626ドル安、「9月相場」を警戒　エヌビディア急落 https://t.co/emr7KL4ar9

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) September 4, 2024

【米国市況】Ｓ＆Ｐ500、１カ月ぶり大幅安－円が対ドル一時１％上昇 https://t.co/YtOSQCdDYV

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 3, 2024

円は対ドルで145円台前半、米株安や植田総裁発言受けた円買い進む https://t.co/yvLXw6IYDc

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 3, 2024

【9/4（水）】JOLTS求人×、米株まちまち、ドル円143.71円まで大幅下落【損益：×】

決して大負けじゃないけど負け。また勝てなくなった…。もう終わりかな…。

JOLTS求人は悪かったようです。ダウ反発もナスダックとS&P500は下落と米株はまちまち、ドル円は2日続落で143.71円までの大幅下落となりました。

米求人件数、7月は767.3万件に減少　3年半ぶり低水準 https://t.co/cHTcSsu6Oy

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) September 4, 2024

◆米求人件数
7月の米求人件数は7673千件と予想の8100千件を大幅に下回りました。この発表を受けてドル円は下落しています。

— Big Daddy (@BigggDadyy) September 4, 2024

日鉄のＵＳスチール買収計画、バイデン米大統領が阻止へ－関係者 https://t.co/Z69kgB2cVL

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 4, 2024

この報道を受け、USスチール（X）は21％の大幅下落となっています（10分足チャート）。 https://t.co/amkmqdT2Om pic.twitter.com/f5FsJb3tJU

— T.Kamada (@Kamada3) September 4, 2024

大引け：
・ダウ：+0.09％
・ナスダック総合：‐0.30％
・S&P500：‐0.16％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐0.19％

— T.Kamada (@Kamada3) September 4, 2024

大和NYの矢澤です。9月4日（水）のダウは38ドル高で2日ぶり反発。週末に雇用統計の発表を控える中、公益・生活必需品などディフェンシブ株に物色が見られました。一方、エヌビディアやスーパー・マイクロ・コンピューター（サーバー）などAI関連株の一角が売られ、ナスダックは2日続落。

— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) September 5, 2024

米国株式市場＝まちまち、労働指標やＦＲＢ当局者発言で https://t.co/wLeu0jWuQg

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) September 5, 2024

円は対ドルで一時143円台半ばに上昇、米求人数減少で大幅利下げ観測 https://t.co/FYa2CBGKl9

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 4, 2024

【9/5（木）】ADP雇用×ISM非製造業〇、ドル円大きく上下し143円台、S&P500続落もナス3日ぶり反発【損益：〇】

今週やっと勝った。この感覚を忘れない。

JOLTSに続きADP雇用統計も下振れしましたが、ISM非製造業は予想を上回りました。ドル円は3日続落で143円台、142.84円から144.22円の間で荒い値動きでした。米株はダウ反落にS&P500は3日続落ですが、ナスダックが3日ぶり反発しました。

米ＡＤＰ民間雇用、8月は9.9万人増　3年半ぶりの低い伸び https://t.co/REaYEZSOw4

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) September 5, 2024

米新規失業保険申請、5000件減の22.7万件　予想以上に減少 https://t.co/9LtiRAXSFg

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) September 5, 2024

米ＩＳＭ非製造業総合景況指数、８月は51.5に上昇－市場予想51.4 https://t.co/qQeJggH3x9

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 5, 2024

大引け：
・ダウ：‐0.54％
・ナスダック総合：+0.25％
・S&P500：‐0.30％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐0.52％

— T.Kamada (@Kamada3) September 5, 2024

大和NYの矢澤です。9月5日（木）のダウは219ドル安で2日ぶり反落。8月のADP雇用統計が市場予想を下回り、翌日発表の雇用統計に対する警戒感から、景気敏感株中心に売られました。一方、エヌビディアが3日ぶりに反発するなどIT株は堅調で、ナスダックは反発しました。

— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) September 5, 2024

【米国市況】Ｓ＆Ｐ500種続落、関心は雇用統計に集中－ドル143円台 https://t.co/sZvw02cMRK

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 5, 2024

円は143円台前半、米大幅利下げ観測でドル売り－海外で一時142円台 https://t.co/ixpnU3aBWi

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 5, 2024

【9/6（金）】雇用統計×、全部下げ【損益：〇】

東京・ロンドン良し、雇用統計後に大失敗、ニューヨークでなんとか取り返し微益。今回の指標後の動きだと、やられた人も相当多いだろう。損しなかっただけマシか？

予想よりやや弱い米雇用統計で景気懸念再燃です。米株3指数とも下落、ドル円は144円付近から一時141円78銭まで上下し142円台です。

【速報】米雇用統計
雇用者数：予想をやや下回る
　★6,7月は下方修正

👇YouTubeライブ中https://t.co/IXJG2L4giY pic.twitter.com/lCYAUWQNjh

— 後藤達也 (@goto_finance) September 6, 2024

米雇用、8月14.2万人増で予想下回る、失業率は4.2％に低下 https://t.co/fHnJKek17c

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) September 6, 2024

【米雇用統計】９月利下げ幅の決め手にはならず－市場関係者の見方 https://t.co/SnopSun0KP

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 6, 2024

ウォラーＦＲＢ理事、大幅利下げの可能性に「オープンマインド」 https://t.co/Tsrx3l7865

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 6, 2024

🇺🇸ドル円は雇用統計発表で乱高下した後に下落、そしてその後上昇。
と思ったら、また下落・・・
往復ビンタどころかトリプルビンタされた個人投資家も多いのでは？ pic.twitter.com/VDZlmyiHKI

— 金子剛@投資家×Webライター (@African777) September 6, 2024

◆なぜ株売りに？
雇用統計は概ね予想の範囲でした。むしろ直前まで市場で警戒感が漂っていたことを考えると『悪くない数字』という解釈が多いです。株は今回の数字を受けてウォラー理事やウィリアムズが9月は25bpに留まることを示唆した為、失望売りとなっています。

— Big Daddy (@BigggDadyy) September 6, 2024

極めて強い、または極めて弱い内容なら、利下げ幅が0.25になるか、それとも0.5になるかの判断をすることができた。しかし、今日の生温い雇用統計の数値では、どうなるかを判断できない。– サラ・ハウス（ウェルズ・ファーゴ）

— T.Kamada (@Kamada3) September 6, 2024

大引け：
・ダウ：‐1.01％
・ナスダック総合：‐2.55％
・S&P500：‐1.73％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐1.90％

— T.Kamada (@Kamada3) September 6, 2024

【米国市況】株下落、米雇用統計で景気懸念再燃－ドル一時141円78銭 https://t.co/75e20BPyT6

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 6, 2024

米国株式市場＝3指数とも下落、ＦＲＢ利下げ幅に不透明感残る https://t.co/NYtkdUoydp

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) September 7, 2024

朝起きて反省会

雇用統計後、
株とドル円下がるのは想定してたけど
なんでゴールドも下がるのかしら？🤔#雇用統計 https://t.co/SrHOKKu32j

— 熊本ぼちぼち新聞 (@tomitokocom) September 6, 2024

【一週間の振り返り】JOLTS求人、ADP雇用、ISM非製造業、そして雇用統計などから雇用の減速は明らかに【2024年9月2日-6日】

4時間分足チャート

大きな失敗はなかったが、中失敗と小失敗の後少し取り戻してトータルで微損という感じ。9月に入って流れ変えたかったな。

自民党・石破茂氏、金融所得課税の強化「実行したい」https://t.co/NDi7xjG2gR

— 日本経済新聞電子版（日経電子版） (@nikkei) September 2, 2024

立憲民主党・小沢Ｇ、代表選で野田佳彦元首相を支援へhttps://t.co/7hKQ0j3HyD

— 日本経済新聞電子版（日経電子版） (@nikkei) September 2, 2024

ハリス副大統領、ＵＳスチールは国内所有・操業されるべきだと発言へ https://t.co/ckW4UCfKap

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 2, 2024

日鉄、ＵＳスチール買収後のガバナンス方針公表　過半数の取締役を米国籍に https://t.co/V83ACGIh0f

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) September 4, 2024

露とウクライナ双方が首都にドローンなど大規模攻撃応酬　東部ポクロフスクは陥落の恐れhttps://t.co/hcZ1NkoiGu

ポクロフスク方面は露軍が全域の制圧を狙うドネツク州のウクライナ軍の防衛線の一角で、ウクライナ軍は劣勢だと伝えられている。

— 産経ニュース (@Sankei_news) September 2, 2024

MEGA BIG 1等8本！！
2億2190万円の払い戻しでした！！
配信来てくれた方、ありがとうございました！！ pic.twitter.com/ORWlGHcSej

— 造船太郎 (@zosentarou) September 2, 2024

「MEGA BIG」期待値バグ祭りで1等8本(2億2190万円)当選したはずの男性、なぜか有料note(3000円)の販売を始めるhttps://t.co/FYNZsqf9tD

— 市況かぶ全力２階建 (@kabumatome) September 3, 2024

金融所得課税、自民党総裁選の争点に浮上https://t.co/I1xAG7KM2h

石破茂氏の課税強化方針に対し、小泉進次郎氏は「議論をするタイミングではない」。小林鷹之氏も「中間層の所得をどうやって増やすのかに重点を置くべきだ」と反論します。

— 日本経済新聞電子版（日経電子版） (@nikkei) September 3, 2024

新幹線「最後の空白地」、四国https://t.co/LbJ5ex3XVe

基本計画のまま50年以上も足踏みが続いています。打開すべく政財界は署名活動。4県の意見が合わなかったルートでは徳島県知事が「瀬戸大橋」支持を表明。状況は変わるのでしょうか。 pic.twitter.com/qKKq1TUNWS

— 日本経済新聞電子版（日経電子版） (@nikkei) September 3, 2024

天皇陛下皇居で稲刈りhttps://t.co/svFNSNWZWH #nhk_news

— NHKニュース (@nhk_news) September 4, 2024

悠仁さま18歳、成年に　「学び深め成長したい」https://t.co/ZfR0vG58n0

— 日本経済新聞電子版（日経電子版） (@nikkei) September 5, 2024

#南野拓実の2ゴール、#遠藤航、#三笘薫、#伊東純也、#前田大然、#久保建英のゴールで全7得点で大勝⚽️

アジア最終予選の初戦は3大会ぶりの勝利となりました

次のアウェイ・バーレーン戦は夜遅い時間帯となりますが、引き続き応援よろしくお願いします！

NEXT… pic.twitter.com/vHHJkH4hFs

— サッカー日本代表 (@jfa_samuraiblue) September 5, 2024

トランプ氏、法人税率15％への引き下げ主張－ハリス氏との違い強調 https://t.co/2PDXtF3vlv

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 5, 2024

プーチン氏、ロシアはバイデン氏が選んだハリス氏を支持と発言 https://t.co/wmwGETjubK

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 5, 2024

日鉄、ＵＳスチール買収巡る米の懸念に対処へ＝書簡 https://t.co/jCOHAc3kNc

— ロイタービジネス (@ReutersJapanBiz) September 5, 2024

日本が買わなきゃ潰れるじゃん！ https://t.co/K98eaLVDc8

— オレ的ゲーム速報JIN@FX・株投資部 (@oreteki_douga) September 6, 2024

ロシアの国立研究機関は、東京電力福島第一原発にたまる処理水の海への放出を受けて日本周辺の海水を調査した結果、海水に含まれる放射性物質の量は基準値を大幅に下回っていたとする報告書を公表しましたhttps://t.co/W3dcWn38BK #nhk_video pic.twitter.com/3VzCZboSix

— NHKニュース (@nhk_news) September 5, 2024

私は、この度の自民党総裁選に立候補いたします。今回の総裁選は、自民党が本当に変わるか。変えられるのは誰か、が問われる選挙です。誰がやっても変わらない。政治に期待しない声が多い中、自民党が真に変わるには、改革を唱えるリーダーではなく、改革を圧倒的に加速できるリーダーを選ぶことです。… pic.twitter.com/sakXzPERYl

— 小泉進次郎 (@shinjirokoiz) September 6, 2024

「知的レベルの低さで恥をかくのでは？」という失礼な質問を笑顔で聞き流すだけでなく、しれっと名前を聞き直してメディアに質問者の名前を流す小泉進次郎

ブチ切れるだけの河野太郎や蓮舫なんかよりずっと頭が良くみえるが pic.twitter.com/kuRfbf19lB

— こうこう (@kohtown1) September 6, 2024

フリーの田中さん。ずっと小泉進次郎氏を馬鹿にし続け謎の上から目線で偉そうにしてたのに、いざ会見では自身の方が傲慢なクソ質問で皆から呆れられた上、進次郎氏には完璧に返されて株を上げてしまう悲惨な結果となり、挙げ句にはお仲間界隈から仕込み扱いされるとかもう憤死レベルの屈辱でホント草。 pic.twitter.com/uQoBvpyiZ9

— 水月 (@sui72381132) September 6, 2024

グラングリーン大阪OPENしました🎊
行列ができてます！ pic.twitter.com/JIm1Srrbgu

— 梅田スカイビル・空中庭園展望台【公式】 (@kuchu_teien) September 6, 2024

梅田が大変なことになってます！！✨ pic.twitter.com/xhQab7Sx3l

— tower (@h7piE56gk5ZoyVI) September 6, 2024

まじ?

すかいらーく、九州の「資さんうどん」買収　240億円で – 日本経済新聞 https://t.co/obkufIaTLU

— 熊本ぼちぼち新聞 (@tomitokocom) September 6, 2024

今週の米国株式市場：
・ダウ：‐2.82％
・S&P500：‐4.14％
・ナスダック100：‐5.89％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐5.53％

— T.Kamada (@Kamada3) September 6, 2024

【来週どうなる？】9月相場、警戒か【2024年9月9日-13日】

週足チャート

今度こそホントに正念場。

来週は、CPIにPPIそしてミシガンです。FRB高官のブラックアウト期間となり、再来週がFOMCという流れです。

よくレイバーデイから崩れると言われますが、それはデータからも事実で、1928年からのS&Pの月毎の平均リターンでも9月は圧倒的に悪いことが知られてます。
ここ数年も9月は良いイメージはありません。 pic.twitter.com/0Gie3vyMyb

— やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル (@YasLovesTech) September 3, 2024

円は１ドル＝140円も、キャリー取引の時代は終わった－アムンディ https://t.co/kDQDMO9bMf

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 6, 2024

ニック的にはウィリアムズは25bpらしい。 https://t.co/pN1Hneb7g8

— Tomo (@Market_Letter_) September 6, 2024

米雇用統計、９月利下げ幅の予想を難しくした－サマーズ氏 https://t.co/LVpBaccLKq

— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) September 6, 2024

最後に…ELE（@eleconomics）氏の投資ナビと、最近オススメの本を紹介しておく。

ELE（@eleconomics）さんがゴゴジャンでやってる投資ナビ「ライントレード＆ファンダメンタルズ分析によるデイリーレポート」ですね。後藤さんの本と一緒に要チェックです！

投資を通じて得られるのはお金だけではありません。株価は景気や企業だけでなく、世界情勢や金融政策、テクノロジー、あるいは社会の変化などさまざまな要素を映し出す鏡です。本書では、現代のビジネスパーソンが備えておくべき株式市場や経済の仕組みの最新知識を解説。ぜひ、この本で教養を身につけながら、お金について詳しくなってください